브레이크아웃 전략

브레이크아웃 전략이란?

거래 용어에서 '돌파' 또는 '브레이크아웃'이란 주식과 같은 금융 자산의 가격이 설정된 박스권을 벗어나는 것을 의미하며, 이는 종종 지지선과 저항선으로 표시됩니다. 브레이크아웃 전략은 브레이크아웃이 발생하는 시장 추세를 즉시 포착하여 초기 추세에서 수익을 얻도록 도와줍니다.

브레이크아웃 트레이딩의 기본 개념은 가격이 이전의 박스권을 최종적으로 돌파할 경우, 가격 움직임이 같은 방향으로 계속될 것으로 예상하여 트레이더가 일찍 포지션을 열어 수익을 취하는 것입니다.

온라인 거래에서는 가격 상승과 하락에서 모두 수익을 얻을 수 있습니다. 가격이 저항선을 돌파하면 트레이더는 가격이 계속 상승할 것으로 기대하며 롱 포지션을 취하고, 가격이 지지선 아래로 떨어지면 가격이 계속 하락할 것으로 예상하여 숏 포지션을 취합니다.

브레이크아웃 전략은 가격 변화와 추세를 파악하는 데 도움이 되지만, 시장 변동성이 커지고 큰 가격 변동이 시작되었음을 나타낼 수도 있습니다.

브레이크아웃 전략은 어떻게 사용하나요?

규제 대상인 온라인 브로커에서 거래 계좌를 개설하고, 거래하려는 자산을 선택하면 브레이크아웃 전략을 실행할 수 있습니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 현재 추세와 박스권 파악

브레이크아웃 트레이딩의 첫 단계는 자산의 과거 가격 변동을 살펴보고 현재 가격 추세를 파악하여 최근 가격이 움직이고 있는 박스권을 설정하는 것입니다. 이는 종종 시장 차트에서 지지선 및 저항선을 평가하여 표시됩니다.

지지선이란 가격이 다시 상승하기 시작하는 가격대를 의미하며, 이는 공급보다 수요가 많아 매수 모멘텀이 증가할 때 발생합니다. 반면 저항선은 수요보다 공급이 많아 가격이 하락하기 시작하는 가격대, 즉 현재 추세내에서 가격이 도달할 수 있는 최고 수준을 나타냅니다.

지지선과 저항선은 일간, 주간, 월간 등 다양한 기간에 따라 파악할 수 있지만, 더 많은 가격 데이터를 사용할수록 그 연관성이 높아집니다. 자산 가격이 차트에서 저항선이나 지지선에 도달한 횟수가 많을수록 그 의미가 커지며, 브레이크아웃의 중요성도 증가합니다.

2. 진입점 설정

지지선과 저항선을 설정한 후 다음 단계는 전략의 진입점을 계획하는 것입니다. 트레이더들은 종종 자산 가격이 저항선 위나 지지선 아래에서 마감할 때 포지션을 엽니다.

일부 트레이더는 저항선을 넘어서는 움직임이 있을 때 즉시 진입하는 반면, 보수적으로 리스크를 안고가는 사람은 가격이 저항선 밖에서 마감될 때까지 기다리는 것을 선호합니다. 가능한 한 빨리 포지션을 열면 더 큰 수익을 올릴 수 있지만, 원금 손실 위험도 그만큼 커집니다. 따라서 트레이더가 감수할 준비가 된 위험 정도에 따라 상황이 달라집니다.

3. 청산점 결정

진입점을 결정하는 것은 비교적 간단하지만, 이상적인 청산점을 선택하는 것은 조금 더 까다로울 수 있습니다. 가격이 얼마나 더 오를지, 수익을 위해 매도하기에 적절한 시점은 언제인지 예측할 때는 이전 가격 움직임을 살펴보고 현실적인 청산 가격을 계산하는 것이 중요합니다. 모든 거래가 수익성이 있는 것은 아니라는 점을 기억하는 것이 중요하고, 전략이 실패할 경우 얼마나 많은 자본을 잃을 준비가 되어 있는지도 결정해야 합니다.

열린 거래를 모니터링하며 결과가 만족스러울때 포지션을 종료하거나, 이익실현 또는 손절매 주문을 넣어 선택한 수준에서 자동으로 거래가 종료되게 할 수도 있습니다.

4. 브레이크아웃 트레이더를 위한 기술 분석 도구

이전 가격 데이터는 전략의 핵심이므로 브레이크아웃 트레이더는 보통 기술 분석과 도구에 의존하여 브레이크아웃을 파악합니다.

이 글의 앞부분에서 지지선과 저항선 및 브레이크아웃 트레이딩에서 이들의 중요성에 대해 설명했으므로, 여기서는 중요한 가격 변동을 감지하는데 사용할 수 있는 다양한 패턴과 기술 지표에 대해 소개하겠습니다.

가격 채널, 추세 채널, 삼각형은 박스권을 설정하고 브레이크아웃을 파악하는 데 유용한 차트 패턴의 예입니다. 이 두 가지 모두 최고가와 최저가를 연결하는 추세선으로 형성됩니다. 추세선을 만들기 위해서는 서로 연결되는 최고가 또는 최저가 가격이 두 개 이상 필요합니다. 가격 채널과 삼각형은 현재 추세에 따라 오름세 또는 내림세가 될 수 있습니다.

헤드앤숄더 차트 패턴은 브레이크아웃 거래에도 적용될 수 있으며, 일반적으로 경험이 많은 트레이더가 사용합니다 헤드앤숄더 패턴은 가격점 세개로 표시되며 차트에서 머리 및 어깨의 실루엣과 유사한 모양을 형성합니다. 브레이크아웃 트레이더의 경우 지지선과 저항선을 기준으로 패턴에 목선을 그리는 것이 중요합니다.

일목균형표는 브레이크아웃 트레이더가 사용하는 또 다른 기술 지표입니다. 일목균형표는 처음에는 복잡하게 느껴질 수 있지만, 경험이 쌓이면 쉽게 읽을 수 있습니다. 다섯 개의 서로 다른 계산 또는 선으로 구성되어 있으며, 그 중 두 개의 선은 구름 형태를 형성합니다. 센코우 스팬 A와 B란 구름 형태를 만들고 저항선과 지지선을 제공하는 선의 이름입니다. 일목균형표는 상대강도지수(RSI)나 다른 기술 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

다행히도 이 장에서 소개한 도구와 지표는 온라인 거래 플랫폼에서 차트에 쉽게 추가할 수 있어, 직접 그리거나 계산하는 방법을 별도로 배울 필요가 없습니다.

브레이크아웃 트레이딩의 장점

트레이더가 선택할 수 있는 거래 전략은 다양하며, 여기에서는 브레이크아웃 전략의 주요 장점에 대해 살펴 보겠습니다.

수익 극대화 가능

초기 추세에서 포지션을 취하면 가격 움직임에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

다양한 거래 스타일과 간편하게 조합

브레이크아웃 전략은 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 기타 인기 옵션을 포함하여 다양한 거래 스타일과 전략에 걸쳐 모든 기간에 사용할 수 있습니다.

모든 자산에 적용 가능

브레이크아웃 트레이딩은 주식, 지수, 원자재, 통화 쌍, 디지털 통화 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다.

초보자에게 적합

브레이크아웃 전략은 진입점과 청산점을 비교적 쉽게 정할 수 있어 경험이 적은 트레이더에게도 적합합니다.

시장 모니터링에 적은 시간 할애

이상적인 진입점을 찾았다면, 저항선이나 지지선 근처에 대기 주문을 넣어 가격이 돌파할 때 자동으로 포지션이 열리게 할 수 있습니다. 브레이크아웃 전략과 대기 주문을 함께 사용하면 시장에서 활동하는 시간을 줄일 수 있습니다.

허위 브레이크아웃 및 리스크 관리

허위 브레이크아웃은 브레이크아웃 전략에서 가장 큰 위험 요소입니다. 허위 브레이크아웃이란 가격이 박스권을 벗어났지만 예상한 방향으로 계속 움직이지 않는 것을 의미합니다. 허위 브레이크아웃이 발생하면, 가격은 보통 빠르게 기존 박스권으로 되돌아갑니다.

트레이더가 포지션을 열었으나 허위 브레이크아웃으로 판명되면 거래에 투자한 자본의 일부 또는 전부를 잃을 가능성이 있습니다. 손실이 누적되기 전에 손실을 줄이고 거래를 종료해야 할 시점을 파악하는 것이 중요합니다.

허위 브레이크아웃의 리스크를 줄이는 한 가지 방법은 하루가 끝날 때까지 가격이 기존 박스권으로 돌아가는지 지켜보는 것이지만, 기회를 포착할 수 있는 최적의 시점을 놓칠 가능성도 있습니다. 때로는 가격이 저항선이나 지지선 밖에서 시작했지만 장 마감 시점에 다시 기존 박스권으로 돌아올 수 있습니다.

리스크 관리 전략과 도구를 활용하면 거래의 결과에 대비하고 손실을 제한하는데 도움이 됩니다. 손절매 주문, 분산 투자, 헤징은 거래에서 리스크를 관리하는 일반적인 방법이며 브레이크아웃 전략에도 적용할 수 있습니다. 브레이크아웃 트레이딩에서 손절매 주문은 기존 저항선 보다 약간 낮거나 기존 지지선보다 약간 높게 설정하는 경우가 많습니다.